基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业智选A(018190) |
净值：
1.0069
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.0069 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 1,650.00 | 528,757.73 | 5.14 |
| 601126 | 四方股份 | 32,300.00 | 525,521.00 | 5.11 |
| 02688 | 新奥能源 | 9,000.00 | 514,613.39 | 5.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,700.00 | 512,946.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 422,856.00 | 4.11 |
| 600050 | 中国联通 | 75,000.00 | 400,500.00 | 3.90 |
| 000895 | 双汇发展 | 15,000.00 | 366,150.00 | 3.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 17,500.00 | 336,700.00 | 3.28 |
| 000513 | 丽珠集团 | 8,000.00 | 288,320.00 | 2.81 |
| 00551 | 裕元集团 | 25,000.00 | 274,040.98 | 2.67 |
| 01513 | 丽珠医药 | 6,000.00 | 161,688.74 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,795,653.00 | 36.93 | 78.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,500.00 | 3.90 | 8.23 |
| 采矿业 | 336,700.00 | 3.28 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 197,100.00 | 1.92 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,220.00 | 0.43 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,450.00 | 0.42 | 0.89 |
| 建筑业 | 34,620.00 | 0.34 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,910.00 | 0.14 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.68 | 4.96 | 0.78 | 10,278,293.95 |
| 2025-03-31 | 86.16 | 5.00 | 0.41 | 10,146,219.72 |
| 2024-12-31 | 82.72 | 5.24 | 2.91 | 9,830,732.32 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.13 | 4.89 | 9,048,331.77 |
| 2024-06-30 | 88.59 | 2.54 | 2.81 | 7,989,454.40 |
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