基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国裕利债券E(018187) |
净值：
1.1559
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1559 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,406,701.00 | 46,711,030.60 | 0.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,400.00 | 35,045,444.00 | 0.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,324,800.00 | 30,501,376.00 | 0.37 |
| 02883 | 中海油田服务 | 5,000,000.00 | 29,350,000.00 | 0.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,000,000.00 | 27,760,000.00 | 0.34 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2,400,050.00 | 22,008,458.50 | 0.27 |
| 600486 | 扬农化工 | 379,200.00 | 21,993,600.00 | 0.27 |
| 600079 | 人福医药 | 1,000,000.00 | 20,980,000.00 | 0.25 |
| 300009 | 安科生物 | 2,000,000.00 | 16,740,000.00 | 0.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 802,000.00 | 14,660,560.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,500.00 | 7,088,250.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,869,799.64 | 5.94 | 81.06 |
| 金融业 | 53,077,546.28 | 0.64 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,123,395.00 | 0.41 | 5.62 |
| 采矿业 | 22,863,107.00 | 0.28 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,868,500.00 | 0.06 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.86 | 87.17 | 0.44 | 8,282,438,409.93 |
| 2025-03-31 | 6.44 | 84.27 | 0.52 | 7,497,242,979.59 |
| 2024-12-31 | 8.08 | 83.31 | 1.21 | 6,030,644,130.81 |
| 2024-09-30 | 9.56 | 83.33 | 2.83 | 3,531,171,011.14 |
| 2024-06-30 | 7.68 | 85.65 | 1.03 | 4,624,267,981.53 |
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