基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家先进制造混合发起式C(018185) |
净值：
1.1648
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1648 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 46,200.00 | 1,503,348.00 | 7.53 |
| 600482 | 中国动力 | 63,900.00 | 1,474,173.00 | 7.38 |
| 300810 | 中科海讯 | 19,600.00 | 897,876.00 | 4.50 |
| 600764 | 中国海防 | 23,700.00 | 805,800.00 | 4.04 |
| 300446 | 航天智造 | 46,300.00 | 801,916.00 | 4.02 |
| 002149 | 西部材料 | 40,200.00 | 797,970.00 | 4.00 |
| 000541 | 佛山照明 | 125,000.00 | 797,500.00 | 4.00 |
| 600685 | 中船防务 | 29,200.00 | 793,948.00 | 3.98 |
| 002483 | 润邦股份 | 126,100.00 | 788,125.00 | 3.95 |
| 601890 | 亚星锚链 | 77,300.00 | 787,687.00 | 3.95 |
| 00317 | 中船防务 | 52,000.00 | 661,054.32 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,212,135.50 | 71.20 | 86.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,576,556.00 | 7.90 | 9.62 |
| 采矿业 | 593,388.00 | 2.97 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.85 | - | 13.86 | 19,962,232.66 |
| 2025-03-31 | 87.45 | 0.66 | 7.11 | 15,302,041.75 |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 9.25 | 15,157,239.19 |
| 2024-09-30 | 88.95 | 0.58 | 4.96 | 17,382,712.42 |
| 2024-06-30 | 92.68 | - | 9.13 | 13,640,529.68 |
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