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首页 > 基金> 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)
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华夏鼎庆一年定开债券发起式

(018179)
净值：
1.1617
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1617 2025-04-18
  • 净值走势
华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16170.01%
2025-04-171.1616-0.03%
2025-04-161.16190.03%
2025-04-151.16160.00%
2025-04-141.16160.00%
2025-04-111.16160.01%
2025-04-101.1615-0.01%
2025-04-091.16160.00%
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基金情况

基金全称 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.54亿元 份额规模 18.5857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.80%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 12.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.710.832,154,481,504.27
2024-09-30-97.033.3311,194,032.98
2024-06-30-91.838.4510,923,798.28
2024-03-31-143.862.7310,339,848.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-19-文世伦1522.53
2023-11-102025-02-24吴彬47215.73
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