首页 > 基金> 华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)

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华夏鼎庆一年定开债券发起式

(018179)

净值：

1.1469

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1649

2025-09-05

净值走势

华夏鼎庆一年定开债券发起式(018179)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1469	-0.05%
2025-09-04	1.1475	0.05%
2025-09-03	1.1469	0.04%
2025-09-02	1.1464	0.01%
2025-09-01	1.1463	0.03%
2025-08-29	1.1460	0.01%
2025-08-28	1.1459	-0.06%
2025-08-27	1.1466	0.03%

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基金情况

基金全称	华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	文世伦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.38亿元	份额规模	18.5857亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.27%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	4.86%
最近两年	-

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基金要闻

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华夏鼎庆一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	94.49	0.30	2,138,254,278.37
2025-03-31	-	91.96	1.38	2,149,332,610.80
2024-12-31	-	96.71	0.83	2,154,481,504.27
2024-09-30	-	97.03	3.33	11,194,032.98
2024-06-30	-	91.83	8.45	10,923,798.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-19	-	文世伦	293	2.81
2023-11-10	2025-02-24	吴彬	472	15.73

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基金公告

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