基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国龙头优势混合C(018175) |
净值：
1.4710
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日增长率：
-3.76%
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累计净值：1.4710 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 3,400,000.00 | 73,329,899.50 | 9.51 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,455,100.00 | 73,191,530.00 | 9.49 |
| 603129 | 春风动力 | 336,359.00 | 72,821,723.50 | 9.45 |
| 01801 | 信达生物 | 929,000.00 | 66,420,601.52 | 8.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 135,600.00 | 62,201,191.26 | 8.07 |
| 03933 | 联邦制药 | 3,530,000.00 | 48,352,136.17 | 6.27 |
| 06181 | 老铺黄金 | 48,100.00 | 44,215,713.36 | 5.74 |
| 688068 | 热景生物 | 284,563.00 | 39,013,158.82 | 5.06 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,589,863.00 | 30,270,991.52 | 3.93 |
| 300627 | 华测导航 | 762,258.00 | 26,679,030.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,511,334.17 | 50.26 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.71 | - | 7.83 | 770,944,987.76 |
| 2025-03-31 | 90.77 | - | 9.21 | 757,755,019.54 |
| 2024-12-31 | 91.05 | 0.14 | 10.34 | 714,638,956.97 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 0.23 | 5.69 | 865,994,603.24 |
| 2024-06-30 | 93.35 | - | 7.77 | 808,649,271.69 |
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