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首页 > 基金> 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y

(018164)
净值：
1.0766
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.0766 2025-09-02
  • 净值走势
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0766-0.26%
2025-09-011.07940.31%
2025-08-291.07610.13%
2025-08-281.0747-0.06%
2025-08-271.0753-0.10%
2025-08-261.07640.08%
2025-08-251.07550.30%
2025-08-221.07230.07%
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基金情况

基金全称 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 1.20%
最近三月 4.01%
最近六月 0.00%
最近一年 10.03%
最近两年 9.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-7.230.7351,316,529.45
2025-03-31-6.920.9672,863,822.32
2024-12-31-6.511.2897,557,530.47
2024-09-30-7.680.78128,749,464.04
2024-06-30-8.040.40146,793,033.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙8948.33
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