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首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)
净值：
1.1159
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.1366 2025-09-02
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1159-0.24%
2025-09-011.11860.22%
2025-08-291.11610.11%
2025-08-281.11490.04%
2025-08-271.1144-0.13%
2025-08-261.11590.01%
2025-08-251.11580.41%
2025-08-221.11120.07%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 1.08%
最近三月 2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 10.25%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-6.811.6641,482,010.24
2025-03-31-7.861.3048,704,303.24
2024-12-31-7.720.6164,109,617.17
2024-09-30-6.633.70105,529,476.72
2024-06-30-6.580.32115,390,657.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙8948.61
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