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首页 > 基金> 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)
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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018162)
净值：
1.0986
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1193 2025-07-14
  • 净值走势
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018162)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-141.09860.04%
2025-07-111.09820.05%
2025-07-101.09770.04%
2025-07-091.0973-0.09%
2025-07-081.09830.11%
2025-07-071.0971-0.07%
2025-07-041.09790.07%
2025-07-031.09710.20%
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基金情况

基金全称 宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.72%
最近三月 3.25%
最近六月 0.00%
最近一年 6.80%
最近两年 6.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.861.3048,704,303.24
2024-12-31-7.720.6164,109,617.17
2024-09-30-6.633.70105,529,476.72
2024-06-30-6.580.32115,390,657.83
2024-03-31-7.490.28123,837,567.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙8446.92
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