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首页 > 基金> 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)
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宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y

(018161)
净值：
1.1418
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1418 2025-07-16
  • 净值走势
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y(018161)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.14180.04%
2025-07-151.14140.32%
2025-07-141.13780.16%
2025-07-111.13600.16%
2025-07-101.13420.13%
2025-07-091.1327-0.11%
2025-07-081.13400.31%
2025-07-071.1305-0.13%
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基金情况

基金全称 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 2.63%
最近三月 6.91%
最近六月 0.00%
最近一年 13.18%
最近两年 6.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.932.0595,315,862.93
2024-12-31-6.091.0099,924,106.80
2024-09-30-6.650.34106,802,603.92
2024-06-30-7.160.37107,331,296.30
2024-03-31-6.960.43111,233,647.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-张晓龙8486.33
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