基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创新医疗混合发起C(018160) |
净值：
1.3037
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.3037 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 23,030.00 | 1,646,573.15 | 9.56 |
| 01530 | 三生制药 | 73,972.00 | 1,595,399.80 | 9.27 |
| 02192 | 医脉通 | 111,711.00 | 1,495,522.75 | 8.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 4,578.00 | 1,366,029.60 | 7.93 |
| 300049 | 福瑞股份 | 41,900.00 | 1,358,817.00 | 7.89 |
| 09688 | 再鼎医药 | 30,145.00 | 754,620.61 | 4.38 |
| 688131 | 皓元医药 | 14,000.00 | 676,900.00 | 3.93 |
| 688513 | 苑东生物 | 16,000.00 | 656,960.00 | 3.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,061.00 | 651,618.11 | 3.78 |
| 01093 | 石药集团 | 80,000.00 | 561,761.20 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.98 | 4.68 | 3.21 | 17,218,023.20 |
| 2025-03-31 | 92.52 | 3.94 | 4.16 | 17,989,232.17 |
| 2024-12-31 | 92.98 | 5.06 | 2.70 | 14,070,548.64 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 4.53 | 1.81 | 15,657,388.09 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 4.83 | 1.88 | 14,692,377.39 |
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