基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156) |
净值：
1.0859
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日增长率：
3.25%
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累计净值：1.0859 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603108 | 润达医疗 | 28,000.00 | 554,680.00 | 4.48 |
| ILMN | Illumina Inc | 930.00 | 529,652.10 | 4.28 |
| 300430 | 诚益通 | 28,000.00 | 522,200.00 | 4.22 |
| TEM | Tempus AI Inc-A | 1,500.00 | 519,414.55 | 4.20 |
| 688114 | 华大智造 | 6,600.00 | 516,450.00 | 4.18 |
| 02228 | 晶泰控股 | 95,000.00 | 516,369.53 | 4.17 |
| DOCS | Doximity Inc-A | 1,200.00 | 499,861.14 | 4.04 |
| 06160 | 百济神州 | 3,200.00 | 490,797.91 | 3.97 |
| 603882 | 金域医学 | 15,000.00 | 481,650.00 | 3.89 |
| 002044 | 美年健康 | 85,000.00 | 479,400.00 | 3.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.53 | - | 18.85 | 12,369,113.13 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.98 | 12,618,309.46 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 19.92 | 12,529,208.02 |
| 2024-06-30 | 67.31 | - | 17.68 | 12,543,131.19 |
| 2024-03-31 | 80.62 | - | 17.54 | 12,790,950.34 |
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