基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156) |
净值：
1.1981
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日增长率：
4.77%
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累计净值：1.1981 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 17,000.00 | 1,215,446.96 | 8.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,600.00 | 1,074,204.15 | 7.76 |
| 01541 | 宜明昂科-B | 84,000.00 | 919,245.60 | 6.64 |
| 01672 | 歌礼制药-B | 100,000.00 | 826,226.70 | 5.97 |
| 02105 | 来凯医药-B | 50,500.00 | 804,093.67 | 5.81 |
| 300430 | 诚益通 | 32,000.00 | 667,200.00 | 4.82 |
| 688114 | 华大智造 | 10,000.00 | 648,300.00 | 4.68 |
| 603108 | 润达医疗 | 36,000.00 | 635,760.00 | 4.59 |
| 02142 | 和铂医药-B | 80,000.00 | 618,666.88 | 4.47 |
| 688062 | 迈威生物 | 20,000.00 | 565,600.00 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.55 | - | 9.62 | 13,846,914.86 |
| 2025-03-31 | 84.53 | - | 18.85 | 12,369,113.13 |
| 2024-12-31 | 81.01 | - | 15.98 | 12,618,309.46 |
| 2024-09-30 | 86.15 | - | 19.92 | 12,529,208.02 |
| 2024-06-30 | 67.31 | - | 17.68 | 12,543,131.19 |
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