基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式A(018148) |
净值：
1.5580
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.7580 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 35,700.00 | 1,119,852.59 | 5.69 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 20,000.00 | 924,800.00 | 4.70 |
| 00268 | 金蝶国际 | 63,000.00 | 888,287.90 | 4.51 |
| 09899 | 网易云音乐 | 4,000.00 | 880,324.80 | 4.47 |
| 301196 | 唯科科技 | 13,000.00 | 879,710.00 | 4.47 |
| 688049 | 炬芯科技 | 14,000.00 | 847,000.00 | 4.30 |
| 688322 | 奥比中光 | 14,300.00 | 843,843.00 | 4.28 |
| 688591 | 泰凌微 | 17,000.00 | 814,300.00 | 4.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 7,420.00 | 752,017.00 | 3.82 |
| 300940 | 南极光 | 29,600.00 | 747,400.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,132,826.00 | 51.45 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,619.00 | 6.72 | 11.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
| 2025-03-31 | 89.16 | - | 10.23 | 20,391,055.64 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 6.29 | 13,646,948.58 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 9.78 | 11,772,535.88 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 9.95 | 10,760,894.77 |
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