基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百瑞混合发起式A(018148) |
净值：
1.3710
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.5710 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03888 | 金山软件 | 26,800.00 | 943,534.60 | 4.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,700.00 | 921,634.56 | 4.52 |
| 02273 | 固生堂 | 30,000.00 | 906,111.90 | 4.44 |
| 688591 | 泰凌微 | 17,700.00 | 800,925.00 | 3.93 |
| 00268 | 金蝶国际 | 57,000.00 | 701,437.21 | 3.44 |
| 301196 | 唯科科技 | 13,000.00 | 687,700.00 | 3.37 |
| 002050 | 三花智控 | 23,700.00 | 683,271.00 | 3.35 |
| 000333 | 美的集团 | 8,700.00 | 682,950.00 | 3.35 |
| 600690 | 海尔智家 | 24,700.00 | 675,298.00 | 3.31 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,900.00 | 663,975.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,132,826.00 | 51.45 | 88.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,323,619.00 | 6.72 | 11.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.95 | - | 9.79 | 19,695,173.15 |
| 2025-03-31 | 89.16 | - | 10.23 | 20,391,055.64 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 6.29 | 13,646,948.58 |
| 2024-09-30 | 87.33 | - | 9.78 | 11,772,535.88 |
| 2024-06-30 | 89.29 | - | 9.95 | 10,760,894.77 |
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