基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141) |
净值：
1.0869
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0869 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 3.77 | 4.78 | 10,752,077.30 |
| 2025-03-31 | - | 3.81 | 4.28 | 10,597,681.40 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.29 | 10,512,708.27 |
| 2024-09-30 | - | 0.98 | 4.97 | 10,386,884.47 |
| 2024-06-30 | - | 1.01 | 5.68 | 10,094,919.13 |
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