基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
0.7982
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.7982 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,036.00 | 681,688.00 | 6.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,200.00 | 578,792.00 | 5.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 40,700.00 | 553,927.00 | 5.33 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21,300.00 | 549,753.00 | 5.29 |
| 002384 | 东山精密 | 17,700.00 | 516,840.00 | 4.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,000.00 | 505,080.00 | 4.86 |
| 688593 | 新相微 | 25,177.00 | 460,739.10 | 4.43 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,375.00 | 447,383.75 | 4.30 |
| 603728 | 鸣志电器 | 6,900.00 | 372,600.00 | 3.58 |
| 002273 | 水晶光电 | 15,300.00 | 339,966.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,411,842.69 | 61.65 | 65.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,786,779.59 | 26.79 | 28.62 |
| 金融业 | 316,250.00 | 3.04 | 3.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 222,784.00 | 2.14 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.63 | 2.92 | 3.11 | 10,400,379.06 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.87 | 4.38 | 11,622,811.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.78 | 11,481,969.35 |
| 2024-03-31 | 91.82 | 0.78 | 5.58 | 12,917,744.92 |
| 2023-12-31 | 94.00 | - | 6.02 | 19,137,199.52 |
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