基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金先进制造混合A(018139) |
净值：
0.8213
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日增长率：
1.00%
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累计净值：0.8213 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,000.00 | 406,300.00 | 6.33 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1,604.00 | 368,390.68 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,100.00 | 362,328.00 | 5.65 |
| 002384 | 东山精密 | 10,300.00 | 337,222.00 | 5.26 |
| 603728 | 鸣志电器 | 4,900.00 | 330,750.00 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 327,120.00 | 5.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,122.00 | 316,390.20 | 4.93 |
| 002517 | 恺英网络 | 19,600.00 | 314,776.00 | 4.91 |
| 002896 | 中大力德 | 3,000.00 | 260,820.00 | 4.07 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,500.00 | 248,330.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,299,232.20 | 82.60 | 88.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 683,166.68 | 10.65 | 11.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | - | 7.04 | 6,415,919.36 |
| 2024-12-31 | 93.63 | 2.92 | 3.11 | 10,400,379.06 |
| 2024-09-30 | 94.83 | 0.87 | 4.38 | 11,622,811.99 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 5.78 | 11,481,969.35 |
| 2024-03-31 | 91.82 | 0.78 | 5.58 | 12,917,744.92 |
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