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首页 > 基金> 惠升和风纯债E(018136)
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惠升和风纯债E

(018136)
净值：
1.6476
日增长率：
0.01%
累计净值：2.1006 2025-04-18
  • 净值走势
惠升和风纯债E(018136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.64760.01%
2025-04-171.6474-0.04%
2025-04-161.64800.03%
2025-04-151.6475-0.01%
2025-04-141.6476-0.01%
2025-04-111.64770.03%
2025-04-101.64720.04%
2025-04-091.64660.02%
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基金情况

基金全称 惠升和风纯债债券型证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.01亿元 份额规模 37.7915亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.11%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.570.056,927,196,991.31
2024-09-30-137.060.083,612,172,358.07
2024-06-30-118.910.083,809,433,534.93
2024-03-31-108.290.132,122,525,487.80
2023-12-31-109.700.251,975,233,569.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-沈亚峰60189.77
2023-08-282024-05-13卓勇25984.25
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