基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起C(018125) |
净值：
1.6754
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.6754 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 3,325,488.00 | 129,960,071.04 | 7.37 |
| 003021 | 兆威机电 | 1,747,360.00 | 129,147,377.60 | 7.33 |
| 603728 | 鸣志电器 | 1,641,851.00 | 88,659,954.00 | 5.03 |
| 002896 | 中大力德 | 2,279,386.00 | 87,551,216.26 | 4.97 |
| 300580 | 贝斯特 | 3,784,140.00 | 86,846,013.00 | 4.93 |
| 688698 | 伟创电气 | 1,946,318.00 | 85,637,992.00 | 4.86 |
| 688160 | 步科股份 | 1,447,208.00 | 83,011,850.88 | 4.71 |
| 688017 | 绿的谐波 | 764,997.00 | 82,665,575.82 | 4.69 |
| 301000 | 肇民科技 | 3,152,268.00 | 80,099,129.88 | 4.55 |
| 301413 | 安培龙 | 1,370,815.00 | 73,352,310.65 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,645,393,843.03 | 93.37 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,141.39 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.38 | 0.14 | 11.62 | 1,762,233,516.04 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 2.69 | 2.79 | 428,400,155.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 0.40 | 5.73 | 359,214,387.45 |
| 2024-03-31 | 94.41 | 0.22 | 6.00 | 321,108,533.39 |
| 2023-12-31 | 93.50 | - | 9.15 | 390,497,559.70 |
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