基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先进制造智选混合发起A(018124) |
净值：
1.9676
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日增长率：
1.66%
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累计净值：1.9676 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 16,317,000.00 | 754,498,080.00 | 5.45 |
| 600480 | 凌云股份 | 57,734,129.00 | 702,624,349.93 | 5.07 |
| 603009 | 北特科技 | 16,755,991.00 | 698,724,824.70 | 5.05 |
| 300953 | 震裕科技 | 6,722,594.00 | 681,334,901.90 | 4.92 |
| 300100 | 双林股份 | 12,720,123.00 | 598,863,390.84 | 4.33 |
| 301550 | 斯菱股份 | 6,496,724.00 | 580,092,485.96 | 4.19 |
| 301000 | 肇民科技 | 11,650,535.00 | 555,031,487.40 | 4.01 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 24,746,000.00 | 487,449,677.52 | 3.52 |
| 603809 | 豪能股份 | 30,138,291.00 | 461,115,852.30 | 3.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 9,412,989.00 | 443,033,380.80 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,335,726,137.75 | 89.10 | 97.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,183,180.00 | 1.84 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.16 | 5.37 | 13,844,852,689.82 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 0.03 | 6.90 | 11,517,776,004.40 |
| 2024-12-31 | 93.38 | 0.14 | 11.62 | 1,762,233,516.04 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 2.69 | 2.79 | 428,400,155.53 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 0.40 | 5.73 | 359,214,387.45 |
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