基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式A(018120) |
净值：
1.5076
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日增长率：
2.28%
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累计净值：1.5076 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 162,352.00 | 57,790,817.92 | 8.82 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,590,014.00 | 37,047,326.20 | 5.65 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 515,828.00 | 26,111,213.36 | 3.98 |
| 920799 | 艾融软件 | 394,491.00 | 24,430,827.63 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,075,554.00 | 23,016,855.60 | 3.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 376,092.00 | 22,400,039.52 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 138,387.00 | 20,752,514.52 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 902,662.00 | 19,316,966.80 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 662,263.00 | 18,987,080.21 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 633,630.00 | 17,076,328.50 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,666,327.11 | 78.36 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,126,057.75 | 10.70 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,151,125.95 | 2.46 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,111,587.40 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 7,117,416.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.61 | - | 11.20 | 655,517,285.18 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 7.28 | 535,917,651.22 |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.23 | 480,385,152.96 |
| 2024-09-30 | 86.11 | 0.50 | 4.91 | 259,487,324.28 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.92 | 184,476,242.71 |
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