基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北证50成份指数发起式A(018120) |
净值：
1.3870
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.3870 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,736,778.00 | 34,058,216.58 | 7.09 |
| 832982 | 锦波生物 | 136,307.00 | 28,215,549.00 | 5.87 |
| 830799 | 艾融软件 | 430,837.00 | 22,218,264.09 | 4.63 |
| 835368 | 连城数控 | 719,439.00 | 21,137,117.82 | 4.40 |
| 872808 | 曙光数创 | 308,152.00 | 20,787,933.92 | 4.33 |
| 430139 | 华岭股份 | 691,981.00 | 16,732,100.58 | 3.48 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,009,932.00 | 16,694,175.96 | 3.48 |
| 834599 | 同力股份 | 1,174,652.00 | 14,988,559.52 | 3.12 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,207,070.00 | 13,470,901.20 | 2.80 |
| 873593 | 鼎智科技 | 345,255.00 | 13,054,091.55 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,964,658.26 | 79.93 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,725,947.14 | 9.52 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,235,352.80 | 3.38 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,627,033.80 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.62 | - | 9.23 | 480,385,152.96 |
| 2024-09-30 | 86.11 | 0.50 | 4.91 | 259,487,324.28 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 5.92 | 184,476,242.71 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 7.29 | 219,994,752.86 |
| 2023-12-31 | 94.62 | - | 7.66 | 361,522,253.23 |
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