基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝ESG责任投资混合A(018118) |
净值：
1.0224
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0224 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 859,000.00 | 6,270,700.00 | 9.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 360,200.00 | 6,152,216.00 | 9.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,220.00 | 6,108,768.40 | 9.26 |
| 000725 | 京东方A | 1,514,200.00 | 6,041,658.00 | 9.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 257,800.00 | 4,119,644.00 | 6.25 |
| 03998 | 波司登 | 916,000.00 | 3,876,006.37 | 5.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 34,900.00 | 3,405,494.89 | 5.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,400.00 | 3,394,460.29 | 5.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,800.00 | 2,222,856.00 | 3.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,973,328.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,672,590.33 | 54.10 | 82.59 |
| 租赁和商务服务业 | 6,270,700.00 | 9.51 | 14.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248,225.00 | 1.89 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.81 | - | 11.36 | 65,941,594.87 |
| 2025-03-31 | 93.20 | - | 7.07 | 69,172,413.71 |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 12.52 | 70,801,597.99 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 8.35 | 81,140,059.79 |
| 2024-06-30 | 92.05 | - | 8.62 | 71,881,967.41 |
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