基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝ESG责任投资混合A(018118) |
净值：
0.8783
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.8783 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,400.00 | 6,719,161.03 | 9.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 932,300.00 | 6,554,069.00 | 9.26 |
| 000725 | 京东方A | 1,487,800.00 | 6,531,442.00 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,520.00 | 6,522,320.00 | 9.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 89,491.00 | 4,206,077.00 | 5.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 5.60 |
| 600048 | 保利发展 | 427,400.00 | 3,786,764.00 | 5.35 |
| 02015 | 理想汽车-W | 40,100.00 | 3,488,758.47 | 4.93 |
| 600309 | 万华化学 | 38,800.00 | 2,768,380.00 | 3.91 |
| 000792 | 盐湖股份 | 166,700.00 | 2,743,882.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,191,988.29 | 55.35 | 79.12 |
| 租赁和商务服务业 | 6,554,069.00 | 9.26 | 13.23 |
| 房地产业 | 3,786,764.00 | 5.35 | 7.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.37 | - | 12.52 | 70,801,597.99 |
| 2024-09-30 | 91.89 | - | 8.35 | 81,140,059.79 |
| 2024-06-30 | 92.05 | - | 8.62 | 71,881,967.41 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 6.73 | 75,858,023.58 |
| 2023-12-31 | 93.98 | - | 8.29 | 79,045,843.10 |
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