基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起C(018117) |
净值：
0.9890
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9890 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 11,000.00 | 321,200.00 | 0.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,600.00 | 303,072.00 | 0.87 |
| 688777 | 中控技术 | 6,000.00 | 298,020.00 | 0.86 |
| 301236 | 软通动力 | 5,000.00 | 293,550.00 | 0.84 |
| 300207 | 欣旺达 | 12,900.00 | 287,799.00 | 0.83 |
| 601555 | 东吴证券 | 36,000.00 | 280,800.00 | 0.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 12,600.00 | 279,972.00 | 0.81 |
| 600096 | 云天化 | 12,400.00 | 276,520.00 | 0.80 |
| 601168 | 西部矿业 | 17,200.00 | 276,404.00 | 0.80 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 4,300.00 | 269,696.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,034,771.00 | 54.79 | 59.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,062,844.00 | 11.70 | 12.80 |
| 金融业 | 2,277,321.00 | 6.55 | 7.18 |
| 采矿业 | 1,652,873.00 | 4.76 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 1,168,641.00 | 3.37 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 844,643.00 | 2.43 | 2.66 |
| 建筑业 | 555,022.00 | 1.59 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 533,658.00 | 1.53 | 1.68 |
| 房地产业 | 507,766.00 | 1.46 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,979.00 | 1.04 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,116.00 | 1.01 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197,556.00 | 0.57 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 163,744.00 | 0.47 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 18,802.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 15.62 | 34,744,521.56 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 7.27 | 55,592,515.87 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.49 | 48,068,318.35 |
| 2024-03-31 | 93.74 | - | 6.28 | 63,378,622.25 |
| 2023-12-31 | 93.22 | - | 6.82 | 71,573,754.60 |
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