基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证500指数增强发起A(018116) |
净值：
1.0112
|
日增长率：
0.20%
|
累计净值：1.0112 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 7,600.00 | 287,356.00 | 1.12 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,200.00 | 259,232.00 | 1.01 |
| 002384 | 东山精密 | 7,800.00 | 255,372.00 | 0.99 |
| 000988 | 华工科技 | 5,800.00 | 238,322.00 | 0.92 |
| 301236 | 软通动力 | 3,900.00 | 223,704.00 | 0.87 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,600.00 | 219,840.00 | 0.85 |
| 688777 | 中控技术 | 4,100.00 | 217,710.00 | 0.84 |
| 300803 | 指南针 | 3,380.00 | 211,858.40 | 0.82 |
| 300207 | 欣旺达 | 9,400.00 | 208,304.00 | 0.81 |
| 600885 | 宏发股份 | 5,600.00 | 206,248.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,004,160.00 | 54.36 | 60.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,753,367.00 | 10.69 | 11.81 |
| 金融业 | 2,178,810.40 | 8.46 | 9.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,001,498.00 | 3.89 | 4.30 |
| 采矿业 | 755,893.00 | 2.93 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 575,619.00 | 2.24 | 2.47 |
| 建筑业 | 514,762.00 | 2.00 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,767.00 | 1.13 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,086.00 | 1.08 | 1.19 |
| 房地产业 | 257,719.00 | 1.00 | 1.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 249,884.00 | 0.97 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 165,816.00 | 0.64 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,113.00 | 0.59 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,335.00 | 0.52 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 5,896.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.49 | - | 9.16 | 25,765,028.40 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 15.62 | 34,744,521.56 |
| 2024-09-30 | 91.86 | - | 7.27 | 55,592,515.87 |
| 2024-06-30 | 92.55 | - | 7.49 | 48,068,318.35 |
| 2024-03-31 | 93.74 | - | 6.28 | 63,378,622.25 |
微信公众号
证券之星APP
