基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数A(018114) |
净值：
1.4081
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.4081 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 58,558.00 | 20,844,305.68 | 8.89 |
| 835185 | 贝特瑞 | 571,149.00 | 13,307,771.70 | 5.67 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 183,521.00 | 9,289,833.02 | 3.96 |
| 920799 | 艾融软件 | 141,797.00 | 8,781,488.21 | 3.74 |
| 834599 | 同力股份 | 387,984.00 | 8,302,857.60 | 3.54 |
| 872808 | 曙光数创 | 135,667.00 | 8,080,326.52 | 3.45 |
| 839493 | 并行科技 | 49,917.00 | 7,485,553.32 | 3.19 |
| 430047 | 诺思兰德 | 321,733.00 | 6,885,086.20 | 2.94 |
| 835368 | 连城数控 | 237,617.00 | 6,812,479.39 | 2.91 |
| 430139 | 华岭股份 | 226,828.00 | 6,113,014.60 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,475,500.47 | 78.67 | 82.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,267,545.43 | 10.77 | 11.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,790,637.41 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,718,247.80 | 2.01 | 2.12 |
| 采矿业 | 2,613,744.00 | 1.11 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.04 | 5.70 | 0.76 | 234,501,588.50 |
| 2025-03-31 | 97.69 | 6.27 | 0.57 | 289,802,511.72 |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.63 | 0.74 | 275,144,213.70 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 5.41 | 6.36 | 81,842,686.37 |
| 2024-06-30 | 95.04 | 5.59 | 0.22 | 52,682,751.47 |
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