基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬北证50成份指数A(018114) |
净值：
1.3227
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日增长率：
1.91%
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累计净值：1.3227 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 999,214.00 | 19,594,586.54 | 7.12 |
| 832982 | 锦波生物 | 78,587.00 | 16,267,509.00 | 5.91 |
| 830799 | 艾融软件 | 248,161.00 | 12,797,662.77 | 4.65 |
| 835368 | 连城数控 | 413,238.00 | 12,140,932.44 | 4.41 |
| 872808 | 曙光数创 | 176,878.00 | 11,932,189.88 | 4.34 |
| 430139 | 华岭股份 | 397,084.00 | 9,601,491.12 | 3.49 |
| 833575 | 康乐卫士 | 580,659.00 | 9,598,293.27 | 3.49 |
| 834599 | 同力股份 | 676,146.00 | 8,627,622.96 | 3.14 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 692,918.00 | 7,732,964.88 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 198,287.00 | 7,497,231.47 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,676,811.08 | 80.20 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,296,575.59 | 9.56 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,345,695.52 | 3.40 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,959,880.75 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.96 | 5.63 | 0.74 | 275,144,213.70 |
| 2024-09-30 | 88.03 | 5.41 | 6.36 | 81,842,686.37 |
| 2024-06-30 | 95.04 | 5.59 | 0.22 | 52,682,751.47 |
| 2024-03-31 | 94.96 | 5.75 | 1.14 | 59,855,068.86 |
| 2023-12-31 | 95.22 | 5.52 | 0.67 | 74,839,960.90 |
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