基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数C(018113) |
净值：
1.6869
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.6869 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 159,397.00 | 56,738,956.12 | 8.84 |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,560,696.00 | 36,364,216.80 | 5.66 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 506,334.00 | 25,630,627.08 | 3.99 |
| 920799 | 艾融软件 | 387,225.00 | 23,980,844.25 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,055,661.00 | 22,591,145.40 | 3.52 |
| 872808 | 曙光数创 | 369,141.00 | 21,986,037.96 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 135,783.00 | 20,362,018.68 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 885,920.00 | 18,958,688.00 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 650,065.00 | 18,637,363.55 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 621,882.00 | 16,759,719.90 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 504,183,137.88 | 78.51 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,828,705.43 | 10.72 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,850,332.66 | 2.47 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,869,033.55 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 6,985,968.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 9.56 | 642,184,155.24 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 6.35 | 516,866,857.55 |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 9.12 | 521,284,614.60 |
| 2024-09-30 | 86.12 | 0.17 | 5.38 | 231,863,384.12 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 7.02 | 156,193,765.54 |
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