基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银北证50成份指数A(018112) |
净值：
1.4673
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日增长率：
1.88%
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累计净值：1.4673 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 835185 | 贝特瑞 | 1,891,247.00 | 37,087,353.67 | 7.11 |
| 832982 | 锦波生物 | 148,481.00 | 30,735,567.00 | 5.90 |
| 830799 | 艾融软件 | 469,179.00 | 24,195,561.03 | 4.64 |
| 835368 | 连城数控 | 783,345.00 | 23,014,676.10 | 4.41 |
| 872808 | 曙光数创 | 335,514.00 | 22,633,774.44 | 4.34 |
| 430139 | 华岭股份 | 753,571.00 | 18,221,346.78 | 3.50 |
| 833575 | 康乐卫士 | 1,099,654.00 | 18,177,280.62 | 3.49 |
| 834599 | 同力股份 | 1,279,107.00 | 16,321,405.32 | 3.13 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,314,383.00 | 14,668,514.28 | 2.81 |
| 873593 | 鼎智科技 | 375,936.00 | 14,214,140.16 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 418,111,120.48 | 80.21 | 84.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,795,001.66 | 9.55 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,677,237.40 | 3.39 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,393,919.70 | 1.80 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.95 | - | 9.12 | 521,284,614.60 |
| 2024-09-30 | 86.12 | 0.17 | 5.38 | 231,863,384.12 |
| 2024-06-30 | 94.36 | - | 7.02 | 156,193,765.54 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 7.94 | 190,374,969.03 |
| 2023-12-31 | 94.89 | - | 8.05 | 190,811,162.11 |
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