基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.3051元
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7日年化率：
1.1250%
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2025-09-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112590483 | 25成都银行CD008 | 99,940,076.27 | 2.18 |
| 112590464 | 25湖南银行CD006 | 99,939,721.60 | 2.18 |
| 112598035 | 25苏州银行CD097 | 99,932,277.07 | 2.18 |
| 112598231 | 25苏州银行CD099 | 99,922,286.91 | 2.18 |
| 112595519 | 25广州农村商业银行CD048 | 99,888,785.42 | 2.17 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 99,885,249.28 | 2.17 |
| 112596096 | 25长沙银行CD096 | 99,808,407.61 | 2.17 |
| 112591875 | 25徽商银行CD022 | 99,783,273.43 | 2.17 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 99,653,746.46 | 2.17 |
| 112596369 | 25广州农村商业银行CD057 | 99,389,632.99 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 49.72 | 23.42 | 4,592,947,523.49 |
| 2025-03-31 | - | 64.59 | 11.22 | 4,391,720,895.64 |
| 2024-12-31 | - | 68.90 | 7.47 | 4,759,811,396.35 |
| 2024-09-30 | - | 35.62 | 51.55 | 4,922,475,645.81 |
| 2024-06-30 | - | 36.46 | 50.93 | 5,562,139,692.42 |
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