基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实增益宝货币E(018111) |
每万份收益：
0.3636元
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7日年化率：
1.6500%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112487172 | 24徽商银行CD179 | 247,971,644.47 | 5.21 |
| 112498835 | 24北京农商银行CD121 | 199,522,354.44 | 4.19 |
| 112403194 | 24农业银行CD194 | 198,879,378.82 | 4.18 |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 198,429,398.80 | 4.17 |
| 112415422 | 24民生银行CD422 | 197,577,179.57 | 4.15 |
| 112497522 | 24重庆农村商行CD038 | 149,200,867.83 | 3.13 |
| 200203 | 20国开03 | 123,828,625.74 | 2.60 |
| 112412138 | 24北京银行CD138 | 99,719,490.40 | 2.10 |
| 112499610 | 24中原银行CD166 | 99,680,794.63 | 2.09 |
| 112471659 | 24富邦华一银行CD059 | 99,651,227.11 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 68.90 | 7.47 | 4,759,811,396.35 |
| 2024-09-30 | - | 35.62 | 51.55 | 4,922,475,645.81 |
| 2024-06-30 | - | 36.46 | 50.93 | 5,562,139,692.42 |
| 2024-03-31 | - | 52.04 | 29.90 | 4,540,493,484.87 |
| 2023-12-31 | - | 53.89 | 21.65 | 4,548,984,891.74 |
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