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首页 > 基金> 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)
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百嘉百悦一年定开纯债债券发起式

(018110)
净值：
1.0282
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0691 2025-07-18
  • 净值走势
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式(018110)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02820.00%
2025-07-171.02820.01%
2025-07-161.02810.02%
2025-07-151.02790.10%
2025-07-141.0269-0.05%
2025-07-111.0274-0.04%
2025-07-101.0278-0.12%
2025-07-091.0290-0.03%
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基金情况

基金全称 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 19.7871亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 6.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.040.032,033,057,013.64
2025-03-31-100.030.012,035,132,376.84
2024-12-31-130.740.022,064,182,940.25
2024-09-30-137.190.062,009,401,998.75
2024-06-30-101.030.692,048,014,217.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-20-李泉7636.98
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