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首页 > 基金> 国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)
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国新国证鑫泰三个月定开债券

(018109)
净值：
1.0575
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0583 2025-04-18
  • 净值走势
国新国证鑫泰三个月定开债券(018109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0575-0.01%
2025-04-171.0576-0.04%
2025-04-161.05800.04%
2025-04-151.0576-0.02%
2025-04-141.0578-0.02%
2025-04-111.05800.04%
2025-04-101.05760.07%
2025-04-091.05690.05%
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基金情况

基金全称 国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国新国证基金
基金经理 桑劲乔 张蕊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9770亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-111.130.45103,449,373.96
2024-09-30-113.250.99101,425,000.04
2024-06-30-111.690.83100,972,505.39
2024-03-31--64.35111,713,833.66
2023-12-31-99.692.95311,942,685.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-张蕊6455.39
2023-05-18-桑劲乔7055.83
2023-05-182024-05-31黄诺楠3792.78
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