基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起C(018106) |
净值：
1.0021
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0021 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 42,800.00 | 1,367,390.66 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,312,939.51 | 9.46 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 25,200.00 | 1,305,660.84 | 9.41 |
| 00175 | 吉利汽车 | 94,000.00 | 1,290,047.80 | 9.30 |
| 02498 | 速腾聚创 | 41,400.00 | 1,176,978.32 | 8.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,500.00 | 1,110,970.19 | 8.01 |
| 00189 | 东岳集团 | 144,000.00 | 1,082,800.05 | 7.81 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 85,000.00 | 961,877.75 | 6.93 |
| 00981 | 中芯国际 | 32,500.00 | 957,062.34 | 6.90 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 129,200.00 | 955,958.50 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 9.05 | 13,872,848.99 |
| 2024-09-30 | 86.93 | - | 17.31 | 15,972,990.86 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.60 | 13,722,642.87 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 20.35 | 13,219,360.64 |
| 2023-12-31 | 92.11 | 6.33 | 2.71 | 14,411,869.94 |
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