基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起C(018106) |
净值：
1.1217
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1217 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7,400.00 | 1,985,856.33 | 8.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,972,179.99 | 8.30 |
| 02268 | 药明合联 | 47,500.00 | 1,946,248.47 | 8.19 |
| 03690 | 美团-W | 13,000.00 | 1,869,099.88 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 41,500.00 | 1,765,512.21 | 7.43 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 26,400.00 | 1,352,130.52 | 5.69 |
| 00189 | 东岳集团 | 143,000.00 | 1,202,198.33 | 5.06 |
| 02331 | 李宁 | 80,500.00 | 1,182,662.01 | 4.98 |
| 00175 | 吉利汽车 | 77,000.00 | 1,182,403.62 | 4.98 |
| 02328 | 中国财险 | 84,000.00 | 1,114,704.81 | 4.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 21.05 | 23,759,810.60 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 9.05 | 13,872,848.99 |
| 2024-09-30 | 86.93 | - | 17.31 | 15,972,990.86 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.60 | 13,722,642.87 |
| 2024-03-31 | 87.61 | - | 20.35 | 13,219,360.64 |
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