基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧聚优港股通混合发起A(018105) |
净值：
1.1411
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.1411 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,110,069.91 | 9.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 36,200.00 | 1,979,104.77 | 8.77 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 192,000.00 | 1,940,045.95 | 8.60 |
| 01398 | 工商银行 | 334,000.00 | 1,894,557.89 | 8.39 |
| 00939 | 建设银行 | 260,000.00 | 1,877,887.44 | 8.32 |
| 00941 | 中国移动 | 22,500.00 | 1,787,194.01 | 7.92 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 268,000.00 | 1,764,586.77 | 7.82 |
| 00005 | 汇丰控股 | 20,000.00 | 1,731,793.05 | 7.67 |
| 03690 | 美团-W | 14,500.00 | 1,656,876.36 | 7.34 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 306,000.00 | 1,593,413.76 | 7.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 8.12 | 22,568,259.92 |
| 2025-03-31 | 78.98 | - | 21.05 | 23,759,810.60 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 9.05 | 13,872,848.99 |
| 2024-09-30 | 86.93 | - | 17.31 | 15,972,990.86 |
| 2024-06-30 | 90.16 | - | 9.60 | 13,722,642.87 |
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