基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合A(018101) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2987 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 125,000.00 | 7,215,804.38 | 5.08 |
| 02331 | 李宁 | 420,000.00 | 6,480,681.48 | 4.56 |
| 01910 | 新秀丽 | 450,000.00 | 5,991,511.50 | 4.22 |
| 01516 | 融创服务 | 3,450,000.00 | 5,442,973.58 | 3.83 |
| 000858 | 五粮液 | 45,000.00 | 5,350,500.00 | 3.77 |
| 002475 | 立讯精密 | 145,000.00 | 5,030,050.00 | 3.54 |
| 300979 | 华利集团 | 90,000.00 | 4,731,300.00 | 3.33 |
| 000921 | 海信家电 | 160,000.00 | 4,112,000.00 | 2.89 |
| 603806 | 福斯特 | 308,000.00 | 3,991,680.00 | 2.81 |
| 301039 | 中集车辆 | 480,000.00 | 3,902,400.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,759,620.00 | 42.06 | 79.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,430,900.00 | 3.12 | 5.89 |
| 房地产业 | 3,475,500.00 | 2.45 | 4.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,416,000.00 | 2.40 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,171,750.00 | 2.23 | 4.22 |
| 采矿业 | 947,000.00 | 0.67 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.49 | - | 15.30 | 142,070,687.94 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 7.30 | 124,283,864.41 |
| 2024-12-31 | 90.17 | - | 10.37 | 150,089,769.70 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 10.66 | 219,650,946.35 |
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