基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德卓越远航混合A(018101) |
净值：
1.1085
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.1085 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 270,000.00 | 10,338,773.58 | 6.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 480,000.00 | 6,576,000.00 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,000.00 | 6,175,500.00 | 4.11 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 1,100,000.00 | 5,622,914.88 | 3.75 |
| 02331 | 李宁 | 340,000.00 | 5,182,490.26 | 3.45 |
| 01109 | 华润置地 | 245,000.00 | 5,116,139.49 | 3.41 |
| 603806 | 福斯特 | 345,000.00 | 5,106,000.00 | 3.40 |
| 603100 | 川仪股份 | 210,000.00 | 4,525,500.00 | 3.02 |
| 000921 | 海信家电 | 145,000.00 | 4,190,500.00 | 2.79 |
| 600845 | 宝信软件 | 137,955.00 | 4,036,563.30 | 2.69 |
| 02338 | 潍柴动力 | 120,000.00 | 1,320,162.62 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,341,100.00 | 34.87 | 76.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,606,563.30 | 5.07 | 11.07 |
| 采矿业 | 2,602,450.00 | 1.73 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 2,277,000.00 | 1.52 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,408,000.00 | 0.94 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,261,600.00 | 0.84 | 1.84 |
| 建筑业 | 1,242,150.00 | 0.83 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.17 | - | 10.37 | 150,089,769.70 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 10.66 | 219,650,946.35 |
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