首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债A(018100)

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太平恒泰三个月定开债A

(018100)

净值：

1.0464

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0664

2025-04-18

净值走势

太平恒泰三个月定开债A(018100)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0464	0.00%
2025-04-17	1.0464	0.00%
2025-04-16	1.0464	0.03%
2025-04-15	1.0461	-0.02%
2025-04-14	1.0463	0.00%
2025-04-11	1.0463	0.01%
2025-04-10	1.0462	0.03%
2025-04-09	1.0459	-0.01%

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基金情况

基金全称	太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	太平基金
基金经理	赵岩
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.69亿元	份额规模	38.9768亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	1.11%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	3.50%
最近两年	-

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基金要闻

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太平恒泰三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.75	0.17	4,068,615,663.41
2024-09-30	-	118.64	0.49	812,464,033.15
2024-06-30	-	111.94	0.26	823,910,651.26
2024-03-31	-	99.59	0.48	815,903,549.91
2023-12-31	-	131.80	0.64	897,613,987.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-07	-	赵岩	685	6.68

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基金公告

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