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首页 > 基金> 太平恒泰三个月定开债A(018100)
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太平恒泰三个月定开债A

(018100)
净值：
1.0490
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0690 2025-06-04
  • 净值走势
太平恒泰三个月定开债A(018100)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04900.03%
2025-06-031.0487-0.01%
2025-05-301.04880.11%
2025-05-291.0476-0.11%
2025-05-281.0488-0.06%
2025-05-271.0494-0.05%
2025-05-261.04990.03%
2025-05-231.04960.00%
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基金情况

基金全称 太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.54亿元 份额规模 38.9768亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.940.074,053,977,047.44
2024-12-31-92.750.174,068,615,663.41
2024-09-30-118.640.49812,464,033.15
2024-06-30-111.940.26823,910,651.26
2024-03-31-99.590.48815,903,549.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵岩7306.94
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