基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证保险C(018099) |
净值：
0.9440
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：0.9440 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 14,662,441.00 | 757,021,828.83 | 28.18 |
| 601601 | 中国太保 | 17,713,583.00 | 569,668,829.28 | 21.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,621,813.00 | 324,180,168.80 | 12.07 |
| 601336 | 新华保险 | 4,317,642.00 | 222,358,563.00 | 8.28 |
| 601319 | 中国人保 | 16,535,546.00 | 112,772,423.72 | 4.20 |
| 600036 | 招商银行 | 2,132,703.00 | 92,324,712.87 | 3.44 |
| 601398 | 工商银行 | 12,719,500.00 | 87,637,355.00 | 3.26 |
| 601328 | 交通银行 | 10,863,700.00 | 80,934,565.00 | 3.01 |
| 601288 | 农业银行 | 15,009,800.00 | 77,750,764.00 | 2.89 |
| 601988 | 中国银行 | 9,910,300.00 | 55,497,680.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,513,435,450.50 | 93.55 | 99.73 |
| 租赁和商务服务业 | 6,780,546.00 | 0.25 | 0.27 |
| 制造业 | 62,282.57 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.18 | 2,686,605,537.61 |
| 2024-12-31 | 94.00 | - | 10.29 | 3,259,182,874.23 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 6.55 | 4,253,834,010.77 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 6.15 | 3,798,456,070.80 |
| 2024-03-31 | 94.03 | - | 6.23 | 3,209,380,453.52 |
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