基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.7894
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：0.7894 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688070 | 纵横股份 | 13,000.00 | 627,900.00 | 6.48 |
| 688631 | 莱斯信息 | 6,500.00 | 579,800.00 | 5.98 |
| 603056 | 德邦股份 | 33,500.00 | 533,320.00 | 5.50 |
| 300542 | 新晨科技 | 22,000.00 | 522,280.00 | 5.39 |
| 001696 | 宗申动力 | 22,200.00 | 498,390.00 | 5.14 |
| 300719 | 安达维尔 | 25,500.00 | 495,975.00 | 5.12 |
| 300900 | 广联航空 | 20,000.00 | 485,400.00 | 5.01 |
| 300075 | 数字政通 | 27,000.00 | 481,140.00 | 4.97 |
| 688568 | 中科星图 | 13,000.00 | 468,130.00 | 4.83 |
| 300681 | 英搏尔 | 16,600.00 | 459,156.00 | 4.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,716,764.00 | 48.68 | 52.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,432,600.00 | 25.11 | 27.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,108,680.00 | 11.44 | 12.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 698,620.00 | 7.21 | 7.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 9.47 | 9,689,295.02 |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 13.87 | 8,976,946.39 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.53 | 10,270,276.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 9.67 | 9,662,610.17 |
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