基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.7366
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日增长率：
1.22%
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累计净值：0.7366 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 6,500.00 | 601,640.00 | 6.70 |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 598,240.00 | 6.66 |
| 01347 | 华虹半导体 | 19,000.00 | 544,423.56 | 6.06 |
| 300454 | 深信服 | 4,400.00 | 471,284.00 | 5.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,646.51 | 5.11 |
| 001309 | 德明利 | 3,500.00 | 455,560.00 | 5.07 |
| 300302 | 同有科技 | 27,000.00 | 442,800.00 | 4.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,000.00 | 429,060.00 | 4.78 |
| 688343 | 云天励飞 | 7,300.00 | 418,582.00 | 4.66 |
| 600050 | 中国联通 | 75,000.00 | 417,000.00 | 4.65 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,000.00 | 228,900.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,162,521.00 | 35.23 | 52.35 |
| 制造业 | 2,445,230.00 | 27.24 | 40.48 |
| 批发和零售业 | 260,750.00 | 2.90 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 172,200.00 | 1.92 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 13.87 | 8,976,946.39 |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.53 | 10,270,276.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 9.67 | 9,662,610.17 |
| 2024-03-31 | 92.01 | - | 8.29 | 10,163,939.44 |
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