基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财价值启航A(018096) |
净值：
0.7406
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.7406 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601168 | 西部矿业 | 45,000.00 | 723,150.00 | 7.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 604,800.00 | 6.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 74,300.00 | 584,741.00 | 6.39 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 79,500.00 | 528,675.00 | 5.78 |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,500.00 | 513,005.00 | 5.61 |
| 01164 | 中广核矿业 | 300,000.00 | 452,833.56 | 4.95 |
| 601088 | 中国神华 | 9,800.00 | 426,104.00 | 4.66 |
| 000807 | 云铝股份 | 28,100.00 | 380,193.00 | 4.16 |
| 01378 | 中国宏桥 | 33,500.00 | 364,822.72 | 3.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 48,300.00 | 355,005.00 | 3.88 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 33,000.00 | 160,436.43 | 1.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000.00 | 157,130.47 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.59 | - | 22.73 | 9,149,570.69 |
| 2024-09-30 | 88.49 | - | 11.53 | 10,270,276.42 |
| 2024-06-30 | 90.58 | - | 9.67 | 9,662,610.17 |
| 2024-03-31 | 92.01 | - | 8.29 | 10,163,939.44 |
| 2023-12-31 | 83.71 | - | 16.58 | 9,054,408.59 |
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