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首页 > 基金> 汇添富稳合4个月持有债券A(018085)
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汇添富稳合4个月持有债券A

(018085)
净值：
1.0839
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0839 2025-09-04
  • 净值走势
汇添富稳合4个月持有债券A(018085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.08390.01%
2025-09-031.08380.01%
2025-09-021.08370.00%
2025-09-011.08370.02%
2025-08-291.08350.01%
2025-08-281.0834-0.01%
2025-08-271.08350.01%
2025-08-261.08340.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.79亿元 份额规模 5.3515亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.08%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 7.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.070.131,709,629,058.43
2025-03-31-87.974.63144,031,430.73
2024-12-31-91.672.0190,202,163.81
2024-09-30-89.530.9590,264,270.39
2024-06-30-132.434.1355,113,411.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-刘宁4855.23
2023-04-252024-05-09胡娜3803.00
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