基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大产业新动力混合C(018082) |
净值：
1.6040
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日增长率：
-6.80%
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累计净值：1.6040 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 93,269.00 | 6,787,185.13 | 7.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 47,560.00 | 6,597,523.20 | 7.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,456.00 | 6,388,445.52 | 6.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,222.00 | 6,148,533.00 | 6.56 |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,900.00 | 6,059,214.00 | 6.46 |
| 688041 | 海光信息 | 42,840.00 | 6,052,863.60 | 6.45 |
| 688012 | 中微公司 | 33,021.00 | 6,019,728.30 | 6.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,200.00 | 5,972,216.00 | 6.37 |
| 002371 | 北方华创 | 13,000.00 | 5,748,730.00 | 6.13 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17,079.00 | 4,912,945.14 | 5.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,223,657.57 | 69.54 | 79.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,692,421.25 | 17.80 | 20.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.34 | 5.03 | 8.69 | 93,791,637.22 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 5.71 | 7.90 | 78,133,085.52 |
| 2024-12-31 | 90.44 | 6.43 | 2.17 | 64,632,357.29 |
| 2024-09-30 | 92.44 | 4.56 | 3.60 | 42,034,678.42 |
| 2024-06-30 | 88.35 | 5.48 | 7.72 | 31,257,489.29 |
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