基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券C(018081) |
净值：
1.0729
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0729 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 48,300.00 | 2,195,718.00 | 0.69 |
| 01088 | 中国神华 | 69,289.00 | 2,017,369.09 | 0.64 |
| 600900 | 长江电力 | 68,900.00 | 1,916,109.00 | 0.60 |
| 00998 | 中信银行 | 339,000.00 | 1,905,191.76 | 0.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,500.00 | 1,900,130.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 67,400.00 | 1,892,592.00 | 0.60 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 110,239.00 | 1,884,073.98 | 0.59 |
| 000858 | 五粮液 | 14,200.00 | 1,865,170.00 | 0.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,484.00 | 1,139,277.93 | 0.36 |
| 601225 | 陕西煤业 | 57,100.00 | 1,131,151.00 | 0.36 |
| 601088 | 中国神华 | 300.00 | 11,505.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,683,052.00 | 3.37 | 59.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,513,003.00 | 1.11 | 19.48 |
| 采矿业 | 2,683,819.00 | 0.85 | 14.88 |
| 金融业 | 972,159.00 | 0.31 | 5.39 |
| 建筑业 | 78,138.00 | 0.02 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,539.00 | 0.02 | 0.27 |
| 房地产业 | 17,346.00 | 0.01 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,446.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 10,680.00 | - | 0.06 |
| 批发和零售业 | 6,028.00 | - | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,873.00 | - | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,692.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.60 | 113.10 | 2.86 | 316,825,742.02 |
| 2024-12-31 | 7.95 | 85.28 | 6.11 | 421,992,782.03 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 81.89 | 22.04 | 175,697,411.90 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 89.21 | 10.81 | 173,041,911.83 |
| 2024-03-31 | 7.80 | 105.00 | 4.00 | 158,192,522.66 |
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