基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健添利债券A(018080) |
净值：
1.0899
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0899 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 288,200.00 | 8,035,016.00 | 0.52 |
| 00998 | 中信银行 | 978,189.00 | 6,672,604.75 | 0.43 |
| 06690 | 海尔智家 | 320,800.00 | 6,567,827.42 | 0.43 |
| 000651 | 格力电器 | 143,000.00 | 6,423,560.00 | 0.42 |
| 01088 | 中国神华 | 219,048.00 | 6,082,717.08 | 0.39 |
| 01801 | 信达生物 | 85,000.00 | 6,077,234.80 | 0.39 |
| 01816 | 中广核电力 | 2,291,308.00 | 5,579,120.74 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,328,360.00 | 0.35 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 209,020.00 | 5,203,811.04 | 0.34 |
| 01024 | 快手-W | 85,347.00 | 4,926,778.05 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 100.00 | 4,054.00 | 0.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 100.00 | 2,478.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,215,337.03 | 2.41 | 62.67 |
| 金融业 | 14,146,996.30 | 0.92 | 23.82 |
| 采矿业 | 3,730,406.50 | 0.24 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,679,335.00 | 0.17 | 4.51 |
| 房地产业 | 1,378,192.92 | 0.09 | 2.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,383.00 | 0.01 | 0.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,703.00 | - | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,964.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 8,976.00 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 5,966.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,201.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,288.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.02 | 83.26 | 3.13 | 1,543,260,182.91 |
| 2025-03-31 | 8.60 | 113.10 | 2.86 | 316,825,742.02 |
| 2024-12-31 | 7.95 | 85.28 | 6.11 | 421,992,782.03 |
| 2024-09-30 | 2.36 | 81.89 | 22.04 | 175,697,411.90 |
| 2024-06-30 | 2.62 | 89.21 | 10.81 | 173,041,911.83 |
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