首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)

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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C

(018079)

净值：

1.5304

日增长率：

1.33%

累计净值：1.5304

2025-09-03

净值走势

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C(018079)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.5304	1.33%
2025-09-02	1.5103	0.15%
2025-09-01	1.5080	4.91%
2025-08-29	1.4374	3.42%
2025-08-28	1.3898	-1.86%
2025-08-27	1.4162	-4.02%
2025-08-26	1.4755	-1.37%
2025-08-25	1.4960	0.15%

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基金情况

基金全称	南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	南方基金
基金经理	朱恒红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2457亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	8.06%
最近一月	10.04%
最近三月	40.97%
最近六月	0.00%
最近一年	112.94%
最近两年	61.88%

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基金要闻

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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	10.44	64,566,475.66
2025-03-31	-	-	8.87	34,789,498.84
2024-12-31	-	-	5.60	26,905,770.54
2024-09-30	-	-	6.50	26,861,095.35
2024-06-30	-	-	6.89	17,990,554.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-30	-	朱恒红	829	53.04
2023-05-30	2024-07-05	罗文杰	402	-31.82

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基金公告

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