首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)

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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A

(018078)

净值：

1.4810

日增长率：

-3.87%

累计净值：1.4810

2025-09-04

净值走势

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A(018078)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.4810	-3.87%
2025-09-03	1.5406	1.33%
2025-09-02	1.5204	0.16%
2025-09-01	1.5180	4.91%
2025-08-29	1.4470	3.43%
2025-08-28	1.3990	-1.87%
2025-08-27	1.4256	-4.02%
2025-08-26	1.4853	-1.37%

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基金情况

基金全称	南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	南方基金
基金经理	朱恒红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.2758亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	5.86%
最近一月	5.53%
最近三月	31.31%
最近六月	0.00%
最近一年	106.10%
最近两年	55.14%

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基金要闻

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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	10.44	64,566,475.66
2025-03-31	-	-	8.87	34,789,498.84
2024-12-31	-	-	5.60	26,905,770.54
2024-09-30	-	-	6.50	26,861,095.35
2024-06-30	-	-	6.89	17,990,554.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-30	-	朱恒红	830	48.10
2023-05-30	2024-07-05	罗文杰	402	-31.60

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基金公告

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