基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合C(018076) |
净值：
0.6726
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.6726 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 222,500.00 | 33,646,968.87 | 4.40 |
| 300181 | 佐力药业 | 2,159,000.00 | 33,162,240.00 | 4.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 690,228.00 | 31,681,465.20 | 4.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,004,300.00 | 30,058,699.00 | 3.93 |
| 600998 | 九州通 | 4,778,728.00 | 24,467,087.36 | 3.20 |
| 600587 | 新华医疗 | 1,462,500.00 | 24,350,625.00 | 3.18 |
| 688506 | 百利天恒 | 123,995.00 | 23,773,561.35 | 3.11 |
| 000999 | 华润三九 | 529,058.00 | 23,458,431.72 | 3.07 |
| 603259 | 药明康德 | 425,200.00 | 23,403,008.00 | 3.06 |
| 300049 | 福瑞股份 | 670,300.00 | 21,141,262.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,375,671.91 | 65.39 | 81.97 |
| 批发和零售业 | 46,814,312.36 | 6.12 | 7.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,186,591.03 | 4.86 | 6.09 |
| 卫生和社会工作 | 25,872,491.00 | 3.38 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.15 | - | 11.12 | 765,239,081.12 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 9.47 | 902,241,929.21 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 16.65 | 856,241,461.65 |
| 2024-03-31 | 87.93 | 0.06 | 12.56 | 946,554,017.98 |
| 2023-12-31 | 90.81 | - | 7.60 | 1,060,350,454.84 |
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