基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合C(018076) |
净值：
1.0245
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日增长率：
1.69%
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累计净值：1.0245 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,168,000.00 | 83,508,355.84 | 9.38 |
| 01530 | 三生制药 | 3,496,000.00 | 75,400,390.78 | 8.47 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 230,700.00 | 68,838,582.23 | 7.73 |
| 01093 | 石药集团 | 8,616,000.00 | 60,501,681.24 | 6.79 |
| 02096 | 先声药业 | 4,547,000.00 | 46,110,599.54 | 5.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,158,753.00 | 41,622,407.76 | 4.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 609,628.00 | 31,639,693.20 | 3.55 |
| 600521 | 华海药业 | 1,647,150.00 | 30,686,404.50 | 3.45 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5,992,000.00 | 28,742,767.14 | 3.23 |
| 688266 | 泽璟制药 | 263,471.00 | 28,325,767.21 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,445,315.55 | 42.28 | 95.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,278,216.26 | 1.15 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 4,064,156.00 | 0.46 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 3,771,203.00 | 0.42 | 0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,236.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.37 | - | 8.15 | 890,444,831.21 |
| 2025-03-31 | 91.79 | - | 10.25 | 800,096,398.91 |
| 2024-12-31 | 89.15 | - | 11.12 | 765,239,081.12 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 9.47 | 902,241,929.21 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 16.65 | 856,241,461.65 |
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