基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大健康优加混合C(018076) |
净值：
0.7638
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日增长率：
1.21%
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累计净值：0.7638 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 217,500.00 | 58,368,074.67 | 7.30 |
| 688506 | 百利天恒 | 162,548.00 | 37,761,525.88 | 4.72 |
| 01530 | 三生制药 | 2,674,000.00 | 29,513,063.14 | 3.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 293,879.00 | 29,311,491.46 | 3.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 590,228.00 | 29,039,217.60 | 3.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 880,900.00 | 28,391,407.00 | 3.55 |
| 06160 | 百济神州 | 180,900.00 | 27,745,419.20 | 3.47 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,615,200.00 | 26,715,408.00 | 3.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 585,277.00 | 24,605,045.08 | 3.08 |
| 09926 | 康方生物 | 342,000.00 | 24,049,318.93 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,840,408.12 | 53.72 | 80.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,469,033.76 | 6.06 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 28,987,721.00 | 3.62 | 5.45 |
| 卫生和社会工作 | 24,795,031.00 | 3.10 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.79 | - | 10.25 | 800,096,398.91 |
| 2024-12-31 | 89.15 | - | 11.12 | 765,239,081.12 |
| 2024-09-30 | 91.64 | - | 9.47 | 902,241,929.21 |
| 2024-06-30 | 83.68 | - | 16.65 | 856,241,461.65 |
| 2024-03-31 | 87.93 | 0.06 | 12.56 | 946,554,017.98 |
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