基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合A(018073) |
净值：
0.9498
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9498 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 401,500.00 | 19,577,140.00 | 4.58 |
| 688036 | 传音控股 | 235,945.00 | 18,804,816.50 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,800.00 | 17,339,270.13 | 4.06 |
| 002706 | 良信股份 | 1,924,900.00 | 17,150,859.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 224,400.00 | 16,201,680.00 | 3.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 639,320.00 | 15,004,840.40 | 3.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 669,451.00 | 14,935,451.81 | 3.50 |
| 301525 | 儒竞科技 | 181,877.00 | 14,046,360.71 | 3.29 |
| 688100 | 威胜信息 | 370,083.00 | 13,711,575.15 | 3.21 |
| 02192 | 医脉通 | 1,007,000.00 | 13,481,137.98 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,021,111.96 | 51.99 | 87.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,577,140.00 | 4.58 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,091,324.50 | 1.89 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,150,561.73 | 0.97 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.62 | - | 27.98 | 427,025,458.92 |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.38 | 464,234,440.00 |
| 2024-12-31 | 63.71 | - | 36.64 | 489,905,734.26 |
| 2024-09-30 | 76.04 | - | 14.19 | 552,151,296.80 |
| 2024-06-30 | 77.64 | - | 22.72 | 573,615,516.90 |
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