基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰产业精选混合A(018073) |
净值：
0.9211
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9211 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,900.00 | 24,721,046.89 | 5.33 |
| 688036 | 传音控股 | 271,108.00 | 24,575,940.20 | 5.29 |
| 000333 | 美的集团 | 257,600.00 | 20,221,600.00 | 4.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 508,879.00 | 18,742,013.57 | 4.04 |
| 688100 | 威胜信息 | 495,299.00 | 18,682,678.28 | 4.02 |
| 002706 | 良信股份 | 1,785,000.00 | 16,082,850.00 | 3.46 |
| 603337 | 杰克股份 | 487,400.00 | 15,816,130.00 | 3.41 |
| 301525 | 儒竞科技 | 193,777.00 | 15,500,222.23 | 3.34 |
| 300373 | 扬杰科技 | 331,700.00 | 15,394,197.00 | 3.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 673,700.00 | 9,910,127.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,428,527.37 | 50.71 | 96.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,673,839.53 | 1.87 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,778.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.27 | - | 39.38 | 464,234,440.00 |
| 2024-12-31 | 63.71 | - | 36.64 | 489,905,734.26 |
| 2024-09-30 | 76.04 | - | 14.19 | 552,151,296.80 |
| 2024-06-30 | 77.64 | - | 22.72 | 573,615,516.90 |
| 2024-03-31 | 71.11 | - | 18.82 | 833,408,778.48 |
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