基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信均衡优选混合A(018071) |
净值：
0.9966
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.9966 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 15,446,347.20 | 7.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 35,000.00 | 9,310,000.00 | 4.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 3.71 |
| 00780 | 同程旅行 | 400,000.00 | 6,741,571.20 | 3.28 |
| 605589 | 圣泉集团 | 250,000.00 | 5,895,000.00 | 2.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 150,000.00 | 5,616,000.00 | 2.73 |
| 00388 | 香港交易所 | 20,000.00 | 5,459,931.84 | 2.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 120,000.00 | 4,758,000.00 | 2.32 |
| 300525 | 博思软件 | 300,000.00 | 4,674,000.00 | 2.27 |
| 300627 | 华测导航 | 100,000.00 | 4,180,000.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,071,832.40 | 56.49 | 78.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,886,120.00 | 5.30 | 7.33 |
| 金融业 | 4,872,000.00 | 2.37 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,035,000.00 | 1.48 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,926,000.00 | 1.42 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,740,000.00 | 1.33 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,380,000.00 | 1.16 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,260,000.00 | 1.10 | 1.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,836,000.00 | 0.89 | 1.24 |
| 采矿业 | 1,512,000.00 | 0.74 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.52 | 205,485,049.10 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 9.87 | 327,286,026.97 |
| 2024-06-30 | 91.15 | - | 8.30 | 287,982,895.40 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 7.50 | 312,265,120.13 |
| 2023-12-31 | 85.98 | 1.42 | 12.93 | 361,637,740.23 |
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