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首页 > 基金> 国金中债1-5年政策性金融债C(018068)
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国金中债1-5年政策性金融债C

(018068)
净值：
1.0192
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0692 2025-04-18
  • 净值走势
国金中债1-5年政策性金融债C(018068)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01920.01%
2025-04-171.0191-0.04%
2025-04-161.01950.04%
2025-04-151.0191-0.01%
2025-04-141.0192-0.02%
2025-04-111.01940.04%
2025-04-101.01900.09%
2025-04-091.01810.03%
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基金情况

基金全称 国金中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.7759亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.83%
最近三月 -0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-108.220.02622,810,330.81
2024-09-30-126.330.60148,367,322.19
2024-06-30-124.660.22109,020,344.26
2024-03-31-116.760.31184,067,078.41
2023-12-31-129.070.26126,651,199.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-25-谢雨芮6976.95
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