首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)

(018064)

净值：

1.4467

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.4467

2025-06-25

净值走势

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.4467	-0.08%
2025-06-24	1.4479	0.98%
2025-06-23	1.4339	0.94%
2025-06-20	1.4206	-0.31%
2025-06-19	1.4250	0.08%
2025-06-18	1.4239	0.02%
2025-06-17	1.4236	-0.78%
2025-06-16	1.4348	0.89%

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基金情况

基金全称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	赵宗庭
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.55亿元	份额规模	1.1495亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.52%
最近一月	4.60%
最近三月	5.08%
最近六月	0.00%
最近一年	7.31%
最近两年	33.68%

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基金要闻

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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.16	261,868,265.88
2024-12-31	-	-	8.25	190,693,657.03
2024-09-30	-	-	6.80	136,585,565.32
2024-06-30	-	-	7.94	111,050,787.88
2024-03-31	-	-	7.66	72,154,278.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-10	-	赵宗庭	780	44.67

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基金公告

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