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首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)
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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)

(018064)
净值：
1.3413
日增长率：
0.23%
累计净值：1.3413 2025-04-28
  • 净值走势
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.34130.23%
2025-04-251.33820.55%
2025-04-241.33091.95%
2025-04-231.30551.32%
2025-04-221.28850.00%
2025-04-211.25390.00%
2025-04-181.2846-0.03%
2025-04-171.2850-0.19%
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基金情况

基金全称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.55亿元 份额规模 1.1495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.10%
最近一月 -0.36%
最近三月 -7.52%
最近六月 0.00%
最近一年 5.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.16261,868,265.88
2024-12-31--8.25190,693,657.03
2024-09-30--6.80136,585,565.32
2024-06-30--7.94111,050,787.88
2024-03-31--7.6672,154,278.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-赵宗庭72234.13
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