首页 > 基金> 汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)

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汇添富中证上海国企ETF联接C

(018061)

净值：

0.9638

日增长率：

-2.00%

累计净值：0.9638

2025-09-04

净值走势

汇添富中证上海国企ETF联接C(018061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	0.9638	-2.00%
2025-09-03	0.9835	-1.42%
2025-09-02	0.9977	-0.84%
2025-09-01	1.0062	0.56%
2025-08-29	1.0006	-0.54%
2025-08-28	1.0060	1.67%
2025-08-27	0.9895	-2.00%
2025-08-26	1.0097	-0.47%

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基金情况

基金全称	中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	孙浩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1067亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.61%
最近一月	4.07%
最近三月	10.46%
最近六月	0.00%
最近一年	34.28%
最近两年	20.39%

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基金要闻

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汇添富中证上海国企ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600649	城投控股	1,500.00	7,410.00	0.00
600602	云赛智联	400.00	5,288.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	7,410.00	-	58.36
信息传输、软件和信息技术服务业	5,288.00	-	41.64

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	0.16	5.48	194,707,321.32
2025-03-31	-	0.16	5.58	196,269,697.62
2024-12-31	-	0.14	5.67	222,081,460.82
2024-09-30	0.01	0.17	5.03	180,086,799.25
2024-06-30	-	0.14	5.62	150,201,013.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-29	-	孙浩	738	19.47
2023-03-08	2023-08-29	董瑾	174	-0.71

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基金公告

01-22上海国企ETF联接A,上海国企ETF联接C: 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告

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