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首页 > 基金> 兴合锦安利率债A(018059)
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兴合锦安利率债A

(018059)
净值：
1.6818
日增长率：
0.01%
累计净值：2.8534 2025-04-18
  • 净值走势
兴合锦安利率债A(018059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.68180.01%
2025-04-171.6816-0.07%
2025-04-161.68270.05%
2025-04-151.6818-0.01%
2025-04-141.68190.00%
2025-04-111.68190.01%
2025-04-101.68170.01%
2025-04-091.68150.03%
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基金情况

基金全称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.20亿元 份额规模 2.3962亿份
成立以来分红 每份累计1.17元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.91%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-63.0021.64433,656,796.30
2024-09-30-95.081.14241,872,750.55
2024-06-30-94.565.7892,010,192.62
2024-03-31-83.999.79163,470,353.13
2023-12-31-57.9914.07120,933,599.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-魏婧2982.43
2023-09-132024-09-26夏小文379183.89
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