基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富深证300ETF联接C(018058) |
净值：
1.5340
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.5340 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 76,064.00 | 0.14 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 46,053.00 | 0.08 |
| 000858 | 五粮液 | 300.00 | 46,053.00 | 0.08 |
| 000333 | 美的集团 | 700.00 | 44,954.00 | 0.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 28,146.00 | 0.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 28,146.00 | 0.05 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 23,586.00 | 0.04 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 23,586.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 1,800.00 | 23,202.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 20,306.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 20,306.00 | 0.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 18,459.00 | 0.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 18,459.00 | 0.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 300.00 | 18,366.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 4,400.00 | 17,864.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 4,400.00 | 17,864.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,242.00 | 0.64 | 80.14 |
| 金融业 | 35,826.00 | 0.06 | 7.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,145.00 | 0.05 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,616.00 | 0.03 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,920.00 | 0.02 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 5.63 | 76,974,534.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.56 | 77,005,525.69 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.81 | 79,169,962.42 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.49 | 66,097,331.45 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.80 | 57,940,762.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-18 | - | 何丽竹 | 137 | 1.90 |
| 2023-08-29 | 2025-03-18 | 孙浩 | 567 | 5.33 |
| 2023-03-08 | 2023-04-13 | 赖中立 | 36 | 1.75 |
| 2023-03-08 | 2023-08-29 | 过蓓蓓 | 174 | -10.08 |
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