基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.9543
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：1.9543 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 756,500.00 | 21,477,035.00 | 7.97 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 16,050,060.00 | 5.96 |
| 600166 | 福田汽车 | 5,176,500.00 | 14,028,315.00 | 5.21 |
| 300433 | 蓝思科技 | 621,100.00 | 13,850,530.00 | 5.14 |
| 601688 | 华泰证券 | 761,600.00 | 13,564,096.00 | 5.03 |
| 600760 | 中航沈飞 | 223,900.00 | 13,125,018.00 | 4.87 |
| 688385 | 复旦微电 | 263,778.00 | 12,996,342.06 | 4.82 |
| 000768 | 中航西飞 | 471,800.00 | 12,899,012.00 | 4.79 |
| 688768 | 容知日新 | 240,909.00 | 10,693,950.51 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 204,300.00 | 9,387,585.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,599,119.68 | 67.77 | 78.78 |
| 金融业 | 31,060,913.00 | 11.53 | 13.40 |
| 房地产业 | 9,169,657.00 | 3.40 | 3.96 |
| 采矿业 | 8,912,644.00 | 3.31 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,141.31 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.02 | - | 16.03 | 269,438,302.89 |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
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