基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰行业优势混合C(018057) |
净值：
1.7770
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.7770 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 598,600.00 | 18,383,006.00 | 6.23 |
| 603501 | 韦尔股份 | 136,300.00 | 18,089,736.00 | 6.13 |
| 300433 | 蓝思科技 | 679,200.00 | 17,204,136.00 | 5.83 |
| 300693 | 盛弘股份 | 459,200.00 | 16,209,760.00 | 5.49 |
| 601231 | 环旭电子 | 929,200.00 | 16,205,248.00 | 5.49 |
| 002222 | 福晶科技 | 469,300.00 | 16,054,753.00 | 5.44 |
| 688768 | 容知日新 | 236,288.00 | 12,369,676.80 | 4.19 |
| 603197 | 保隆科技 | 276,000.00 | 12,155,040.00 | 4.12 |
| 688382 | 益方生物 | 628,492.00 | 11,997,912.28 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 286,000.00 | 11,694,540.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,995,085.67 | 66.71 | 86.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,958,631.72 | 7.77 | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,737,176.00 | 2.96 | 3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,004.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,606.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.46 | - | 22.72 | 295,293,741.88 |
| 2024-12-31 | 79.21 | - | 20.64 | 296,798,621.38 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 11.32 | 320,321,299.57 |
| 2024-06-30 | 81.07 | - | 22.59 | 309,775,834.16 |
| 2024-03-31 | 80.63 | - | 22.70 | 356,617,822.18 |
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