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首页 > 基金> 鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)
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鹏扬淳泰一年定开债券发起式

(018056)
净值：
1.0470
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0647 2025-04-18
  • 净值走势
鹏扬淳泰一年定开债券发起式(018056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04700.01%
2025-04-171.0469-0.01%
2025-04-161.04700.01%
2025-04-151.04690.00%
2025-04-141.04690.00%
2025-04-111.04690.01%
2025-04-101.0468-0.02%
2025-04-091.0470-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李斌
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.18亿元 份额规模 9.7311亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.84%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-138.713.011,017,532,271.50
2024-09-30-140.970.171,031,271,952.89
2024-06-30-130.980.851,029,663,618.50
2024-03-31-114.540.931,029,893,730.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-12-李斌1310.65
2023-11-082024-12-12焦翠4005.83
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