基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬医疗健康混合A(018052) |
净值：
1.5172
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日增长率：
2.00%
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累计净值：1.5172 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,104,000.00 | 5,295,730.13 | 7.72 |
| 688382 | 益方生物 | 137,936.00 | 4,527,059.52 | 6.60 |
| 01093 | 石药集团 | 606,000.00 | 4,255,341.09 | 6.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 36,380.00 | 3,911,213.80 | 5.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 12,700.00 | 3,789,553.51 | 5.52 |
| 01530 | 三生制药 | 157,500.00 | 3,396,899.76 | 4.95 |
| 688235 | 百济神州 | 13,209.00 | 3,086,150.76 | 4.50 |
| 09969 | 诺诚健华 | 256,000.00 | 3,058,315.52 | 4.46 |
| 300765 | 新诺威 | 57,720.00 | 2,983,546.80 | 4.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 48,400.00 | 2,894,320.00 | 4.22 |
| 688428 | 诺诚健华 | 86,100.00 | 2,103,423.00 | 3.06 |
| 06160 | 百济神州 | 2,200.00 | 296,529.66 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,232,381.88 | 41.13 | 96.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,828.00 | 1.02 | 2.39 |
| 批发和零售业 | 391,520.00 | 0.57 | 1.33 |
| 教育 | 28,650.00 | 0.04 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.14 | 5.41 | 16.14 | 68,635,376.51 |
| 2025-03-31 | 89.42 | 5.55 | 5.83 | 28,805,269.60 |
| 2024-12-31 | 90.34 | 5.67 | 4.49 | 26,681,214.72 |
| 2024-09-30 | 88.55 | 5.46 | 5.36 | 49,635,459.14 |
| 2024-06-30 | 89.52 | 6.58 | 7.48 | 44,884,552.19 |
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