基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) |
净值：
1.0771
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.0771 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 127,280.00 | 6,164,170.40 | 7.74 |
| 300454 | 深信服 | 50,100.00 | 4,718,418.00 | 5.93 |
| 300496 | 中科创达 | 70,400.00 | 4,028,288.00 | 5.06 |
| 688041 | 海光信息 | 28,093.00 | 3,969,259.97 | 4.99 |
| 300624 | 万兴科技 | 62,800.00 | 3,896,740.00 | 4.90 |
| 688111 | 金山办公 | 13,859.00 | 3,881,212.95 | 4.88 |
| 300634 | 彩讯股份 | 143,200.00 | 3,880,720.00 | 4.87 |
| 688088 | 虹软科技 | 79,995.00 | 3,859,758.75 | 4.85 |
| 688058 | 宝兰德 | 134,428.00 | 3,854,050.76 | 4.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 99,900.00 | 3,350,646.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,630,355.82 | 78.68 | 87.06 |
| 制造业 | 6,886,272.97 | 8.65 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,425,060.00 | 3.05 | 3.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.37 | - | 13.74 | 79,604,873.31 |
| 2025-03-31 | 91.34 | - | 9.26 | 84,513,275.25 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 13.45 | 113,093,470.08 |
| 2024-09-30 | 93.04 | - | 8.18 | 33,047,750.03 |
| 2024-06-30 | 87.03 | - | 13.27 | 28,804,161.43 |
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